过去的一年，大盘股远远弱于小盘股，主流赛道股票跌得很猛，如新能源行业。行业ETF跌幅高达35%，个股跌得更是惨不忍睹，看了这些之后，我稍有体会那些拿了这些白马赛道股的人。
不仅是跌，而且是一路不回头，不仅是跌，而且是大跌。行业etf跌了35%。
再看估值，权重光伏很多都跌到了pe10倍以下，pb也只有1.5不足，从所谓的价值投资方面来说，已经具备了价值，但对于公司估值，我以前有个印象，那就是：不可琢磨。看起来再便宜，也并不影响继续下跌，因为，没人知道未来行业是变好还是变差，财报只是静态的，即便是有一定预期，那也只是短期预期。股价涨跌，关键是由资金决定的。所以，尽管看到如此便宜，我仍不敢轻易下手。
但，这并不代表忽略股市的涨跌本质：涨多了就跌，跌多了就涨。所以，今天简单地说行业中的二个股票：
一、tcl中环。业绩在2023年持续好转，预计年报不差。当前pe9倍，股价15元，净资产10元。2024年要发行130亿可转债。
二、能辉科技。业绩为正，但很差，光伏集成工程类公司，弹性较大。发有可转债，现价115元，溢价率35%，有一定的价值，适合看好板块时的防守型品种。但目前，对这类转债没什么好感，与其买这类转债，不如直接少买些正股，买这类转债就相当于缩杠杆。
-------------------
刚才看到了个股票，万凯新材。现价14元，8月份转债通过交易所审核，近期有可能拿到证监会批文。转债27亿，百元含权37元，极高。200股即不足3000元就可以配10张债。更关键的是：今年业绩虽比去年下滑，但pe无论动态还是静态，都只有10倍，净资产11.5元。生产pet玻璃瓶材料，高度相关医疗行业尤其是疫苗行业，这造成业绩下滑，但业绩确实不错，出口占比30%，海外主要是东南亚非洲等市场（发达国家反倾销），国内占70%。这个可以做为2024年的标的列入重点关注。
----2024-01-09
万凯新材，去年上市发行价35元，现价14元，已经严重破发，根据证监会最新文件，破发的再融资会受到严格限制。所以，估计这个发债的事，虽然没公告但事实上算是取消了。只能算是低估值的股票，但没有事件驱动，暂时不考虑。
0 comments:
发表评论